今夜,两个大消息传来……

2024-11-02 01:00来源:未知

今天晚上传来两个重磅消息,将对下周股市和楼市产生重要影响:

消息一:美国10月非农就业数据断崖式下跌,大幅低于预期。

根据美国劳工统计局的数据,10月新增非农就业人数仅为1.2万人,预估值为10.5万人!

美国劳工统计局还对8月和9月的非农就业人数进行了大幅向下修正:8月份非农就业总人数从15.9万人修正至7.8万人,减少8.1万人;9月份非农就业总人数从25.4万人修正至22.3万人,减少3.1万人。

经过修正,8月和9月的就业人数合计比之前报告的人数少了11.2万人。

美国的失业率仍然维持在4.1%。看起来跟9月持平,但如果保留两位小数点,9月的失业率为4.05%,10月为4.14%,上升了差不多0.1个百分点。

非农数据的“大逆转”,意味着美联储降息将连续,北京时间11月8日凌晨,美联储有高达99%的概率降息25个基点。

今夜,两个大消息传来……

美国最新非农数据公布后,美元指数立即走软,美国10年国债收益率也走软,黄金价格出现了反弹,美国股市也出现了反弹。

过去一个月里,由于受到美国9月非农数据意外强劲反弹的影响(10月4日公布9月份新增25.4万人就业,远超预期15万人),美元出现了一波强反弹。

市场看到这个数据后,认为美联储将在11月暂停降息,甚至12月也会暂停降息。所以美元指数反弹,美元汇率升值,10年期美国国债收益债显著反弹。

这一波美元的强反弹也影响到了中国股市和楼市,让股市调整加剧,楼市迟疑的人也增多了。

美联储如果暂停降息,可能影响到中国的货币政策空间。

现在,10月非农数据大幅低于预期,再加上8月和9月非农数据下修,警报解除了,这对于中国股市和楼市都构成利好。

美国的统计数据为何波动如此剧烈?数据修订的时候,为什么幅度这么大?这其中有造假的因素吗?

有网友认为,美国统计数据存在造假可能,受政治因素影响比较大。但这很难解释为什么10月数据下跌这么多。就业数据跳水,只能说明拜登政府在解决就业问题上成绩太差,对即将到来的投票是不利的。而“劳工统计局”显然更容易受到执政党的影响,而不是在野党的影响。

数据波动剧烈,可能跟采取抽样调查方式有关。这些数据往往被多次抽样来验证,造成了波动。

不管怎么说,最新美国就业数据大跳水,意味着美联储将继续降息,这对于中国股市、楼市短期的影响是正向的。当然,如果美国经济真的很差,对我们的出口是不利的。

今夜,两个大消息传来……

消息二:中国商务部、证监会、国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布了新版的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。

主要方向是,降低外资对中国上市公司投资的门槛,鼓励更多投资流入中国。

主要看点有以下几个:

1、一是允许外国自然人实施战略投资。原《办法》仅允许外国法人或其他组织实施战略投资。

2、二是放宽外国投资者的资产要求。如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东,则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元;如成为上市公司控股股东,则维持原来的要求——实有资产总额不低于1亿美元或者管理的实有资产总额不低于5亿美元。

3、三是增加要约收购这一战略投资方式。之前只有定向增发和协议转让两种方式。

4、四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的,允许以境外非上市公司股份作为支付对价。

5、五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求,将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%;将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月。

6、外国投资者对新三板挂牌公司实施战略投资可以参照适用《办法》。

7、新的《办法》出台后,外国投资者对上市公司战略投资不再需要报商务部门审批。

这是中国吸引外资、搞活资本市场的又一重大举措,对A股构成利好,尤其是拥有核心竞争力的创新型企业。

另外,央行通过官网宣布了两个大消息:

1、10月央行开展公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。

2、10月央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。

今夜,两个大消息传来……

这就是央行今年最新创设两种印钞方式。

其中购买国债已经是第三个月操作了,累计净买入了5000亿元的国债;买断式逆回购是刚刚宣布推出的,10月就通过这种方式投放了5000亿元的基础货币。

这其实就是未来“量化宽松”的两个主渠道。是否搞了量化宽松,关键看央行净买入国债的速度和余额,以及买断式逆回购的速度和余额。

坊间有这样的猜测:未来中期借贷便利(MLF)可能会逐步退场,被买断式逆回购替代。

买断式逆回购跟MLF的区别是:

MLF是大银行等交易商,拿着高等级债券到央行质押、换取现金;在这个过程中,债券是被冻结的,无法上市流通。

而买断式逆回购,相当于把债券卖给了央行,央行可以到市场上卖出;将来交易商(比如大银行)把现金归还给央行的时候,央行再到市场上买同类债券还给交易商。

这样,市场里流通的债券数量就增加了。当然,也意味着央行买入了国债、地方债之外的企业债,而企业债一般认为信用低一些。所以,有人说这意味着央行将买入“次一等的债券”。

买断式逆回购,是外国投资机构更熟悉、更习惯的交易方式。中国采取这种方式,有跟国际接轨的意思。

短期内,买断式逆回购的期限还短于MLF,后者主要是1年期,前者主要是1年期以内的。将来不排除买断式逆回购也有1年期的品种,并最终取代MLF。

央行买国债,推出买断式逆回购,对市场都是正面的消息。

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